Оборотный капитал: принципы и уроки управления

ПРОГРАММА КУРСА

Управление оборотным капиталом через финансовый цикл

Сколько стоит один день финансового цикла
Где найти этот день: как ускорить оборот дебиторской задолженности, как ускорить оборот товаров на складе, как замедлить оплату поставщикам
Как с помощью финансового цикла определить потребность в оборотном капитале (расчет в Excel)

ДЕНИС МУШИНСКИЙ, практикующий финансовый директор, консультант, аудитор

Опыт работы в сфере финансов бизнеса – 15 лет. Спикер в Бюро спикеров Игоря Манна. Автор е-mail рассылки «Базовый курс Финика». Преподаватель в институте им. Плеханова. Имеет диплом ACCA DipIFR Rus по международной финансовой отчетности, сертификат СIMA Rus «Управление эффективностью бизнеса», сертифицированный аудитор с 2006 года. Ключевые компетенции: повышение рентабельности бизнеса, расчет прибыли, финансовый анализ, сокращение налогов, принятие финансовых решений.

Концепция бережливого производства в системе управления оборотным капиталом: практический опыт внедрения

Проблемы с оборотным капиталом. Виды потерь на производственной площадке

Направления бережливого производства:

Основные принципы системы «Упорядочение/5S»

Сравнительные характеристики предприятий, работающих по системе бережливого производства

Этапы внедрения системы «Упорядочение/5S»:

Основные результаты внедрения системы «Упорядочение/5S»

ТАТЬЯНА ТОЛСТОВА, заместитель директора ООО «Сервис-Трейд», руководитель и основатель тренингового центра развития интеллекта «Международная школа скорочтения и развития памяти по авторским методикам Васильевой Л.Л.»

Опыт работы в сфере финансов — 22 года. Ранее была финансовым директором ООО «Ангара» и на ОАО «Стерлитамакский завод строительных машин», заместителем генерального директора по экономике и финансам ЗАО «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой», заместителем и начальником финансово-экономического отдела ООО «СНХЗ Финанс».

Реализовала проекты по внедрению системы бюджетирования на предприятиях:

ООО «СНХЗ-Инвест» (оптовая торговля);
ООО «СНХЗ Финанс» (оптовая торговля + финансовая деятельность);
ЗАО «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» (строительно-монтажная деятельность);
ОАО «Стерлитамакский завод строительных машин» (тяжелое машиностроительное производство и торговля);
ООО «Ангара» (оптово-розничная торговля, проектно-инвестиционная деятельность).

Как управлять дебиторской задолженностью в рамках формирования оборотного капитала

Построение рабочей схемы взыскания дебиторской задолженности в рамках формирования оборотного капитала. Требуется решить несколько задач:

недопущение необоснованного появления проблемной задолженности
недопущение старения непогашенной вовремя задолженности
контроль эффективности политик закупок и продаж –предполагает сравнение дополнительных доходов от наличия дебиторской задолженности со стоимостью ее фондирования с учетом премии за риск
управление ликвидностью - в случае ухудшения ситуации с краткосрочной ликвидностью можно установить специальные скидки за досрочную оплату или рассмотреть возможность рефинансирования текущих долгов через факторинг и иные инструменты

Определение зон ответственности за инкассацию дебиторской задолженности:

ДИНА КАРАЖАКОВА, соучредитель консалтинговой компании WinB-consult, бизнес-консультант по управлению финансами и постановке системы бюджетирования, к.э.н.

Практикующий консультант в области постановки системы бюджетирования и управленческого учета, экономического анализа. Опыт работы финансовым директором, экономистом. Экономический аутсорсинг. Обучение сотрудников компаний различных отраслей экономики, в том числе, оптовая торговля, розничная торговля, машиностроение, производство и реализация продуктов питания, производство промышленных товаров.

Как создать эффективную систему управления дебиторской и кредиторской задолженностью: ключевые решения

ОКСАНА ЕВСЕЕВА, финансовый директор, КСБ Транс Ойл

Окончила Санкт-Петербургский политехнический университет, к.э.н. Проходила обучение в Ivey Business School, Babson College, Cambridge Judge Business School, Open University Skolkovo. Приглашенный профессор в области ведения бизнеса в России французской бизнес-школы KEDGE Business School. Получила МВА в МШУ «Сколково». Работала главным бухгалтером и CFO в сети мебельных салонов «12 стульев», Международном центре поддержки искусств и КРОНИМПЭКСПОРТ. С 2006 года эксперт по оценке инвестпроектов и бизнес-планированию ТПП Псковской области.

Пути снижения остатков запасов на складах, финансовый результат от мероприятий по работе с запасами

Снижение остатков материалов за счёт вовлечения в производство, распределение остатков по цехам и привязка по изделиям
Мероприятия по снижению неликвидных запасов, влияние на финансовый результат, логика использования резервов
Использование электронных площадок для реализации неликвидных запасов, анализ окупаемости затрат на площадку

АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВ, директор по экономике и финансам ОАО «Брянский арсенал»

Опыт работы в экономике и финансах составляет 12 лет. Основные сферы работы – нефтяная отрасль и машиностроение. Стаж руководящей работы – 14 лет. В настоящее время – директор по экономике и финансам ОАО «Брянский арсенал» (входит в группу «Базовый элемент»).