.png)
.png)
Управление денежными потоками: как контролировать доходы и расходы
Из-за неправильного планирования денежных потоков компания может стать
неплатежеспособной, оставаясь формально прибыльной. Практики поделятся проверенными решениями, которые помогут:
+ максимально точно прогнозировать доходы и расходы,
+ эффективно распоряжаться активами компании согласно стратегическим целям,
+ наладить процесс исполнения платежей в строгом
соответствии с планом или его оперативно скорректированной версией.
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Как быстро сформировать прогнозы конечного результата экономической
деятельности для различных ситуаций на рынках товаров, труда и капитала
Как анализировать баланс и отчет о движении денежных средств с целью найти
«пропавшие деньги»
Как делать корректировку деятельности организации для компенсации отклонений
Как оценить способность компании генерировать денежные потоки
Как разработать модель операционной деятельности в Excel
Как вести план-фактный контроль исполнения прогнозного бюджета
Как планировать и контролировать платежи так, чтобы навсегда избавиться от
кассовых разрывов
Как контролировать и увеличивать доходы за счет налоговых льгот и
капитализации интеллектуальной собственности
Как рассчитать денежный поток для возможности финансирования, как из
собственных, так и из заемных средств
Программа
Как контролировать и увеличивать доходы за счет налоговых льгот и капитализации интеллектуальной собственности
- Как нематериальные активы влияют на стоимость капитала
- Как найти данные активного рынка для уникальных нематериальных активов (патенты, ноу-хау и товарные знаки)
- Как определить справедливую стоимость нематериальных активов и снять налоговые риски
- Как собрать перечень документов, которыми необходимо "обложиться", чтобы у фискалов не возникло претензий к работе компании
- Как получить налоговые льготы
- Как увеличить собственный капитал компании за счет: текущих акционеров, увеличения доли нераспределенной прибыли и переоценки внеоборотных активов
Ильдар Шайхутдинов, генеральный директор Института финансового развития бизнеса, член генерального совета организации «Деловая Россия»
В 2001 окончил Оренбургский государственный университет , в 2010 получил степень Executive MBA в РАНХиГС, в 2016 закончил Британскую высшую школу дизайна по специальности «Маркетинг и бренд-менеджмент». Был финансовым директором ГК «Рускомпозит», аудитором в аудиторской компании «БДО Юникон», работал заместителем генерального директора по экономике и финансам в «Башспирт». Принимал участие в разработке концепции управления интеллектуальной собственностью РФ и Федерального стандарта оценки (ФСО-11) по оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Член рабочей группы Комитета по интеллектуальной собственности Совета Федерации РФ. Член Генерального совета и Председатель отраслевого отделения Общественной организации «Деловая Россия», член Совета по инвестиционной политике ТПП РФ.
Простая и эффективная авторская модель операционной деятельности в Excel: пример торгового предприятия
Модель помогает:
- быстро сформировать прогнозы конечного результата экономической деятельности для различных ситуаций на рынках товаров, труда и капитала
- вырабатывать и «проигрывать» стратегически значимые финансовые сценарии, обеспечивающие достижение намеченных результатов. Прежде всего, это касается политики оплаты труда персонала
- вести план-фактный контроль исполнения прогнозного бюджета
- делать корректировку деятельности организации для компенсации отклонений
Николай Коссой, финансовый аналитик ООО «БАЛЧУГ»
Окончил Горьковский госуниверситет им. Лобачевского по специальности «Радиофизика» в 1972 году. До 1991 года работал в Горьковском НИИ радиосвязи, переименованном впоследствии в НПП «Полет», затем в 1991 году с должности начальника сектора экономики, планирования и координации создания больших
систем связи перешел начальником отдела в НПО «ГЗАС им. А.С. Попова». С 1992 года работал заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности, главным бухгалтером, финансовым директором ряда компаний. В данный момент – финансовый аналитик нижегородского поставщика товаров для офиса ООО «БАЛЧУГ».
Основные достижения:
+ построение системы финансового и бюджетного управления в компании;
+ разработка финансово-экономической модели компании и на ее основе
системы управления рентабельностью.
Управление денежными потоками: два бизнес-кейса
Кейс №1
- Планирование бизнеса акционерами – на коленке, без расчета показателей и построения финансовой модели
- Бизнес развивается, через год отчет о прибылях и убытках показывает доход
- Дивидендов нет, так как нет свободных денежных ресурсов
- Вопрос: «Где деньги?»
- Начинаем анализировать баланс и отчет о движении денежных средств, ищем пропавшие деньги
Кейс №2
- Есть три варианта, которые надо просчитать
- Один вариант – оставить бизнес, как есть
- Второй вариант – покупка нового производственного оборудования для развития новой производственной линейки
- Третий вариант – покупка дополнительного оборудования для наращивания производства текущей производственной линейки
- Построение финансовой модели: расчет денежного потока для возможности финансирования как из собственных, так и из заемных средств
Наталия Лосевская, к. э. н., управляющий партнер SL Partners
Имеет более чем 20-летний опыт в стратегическом консалтинге, ритейловом, нефтегазовом и банковском секторах. На протяжении 15 лет работала на руководящих позициях: советник генерального директора, финансовый директор в таких компаниях, как: инвестиционная группа Access Industries, дочерняя компания группы Росбанк, международная компания ООО «Фёст Дейта СНГ» и управляла казначейством нефтесервисного актива ОАО «Газпром нефть». Разработала стратегии для крупного нефтесервисного, банковского и ритейлового холдингов. Под руководством Наталии четыре компании выведены из предбанкротной ситуации; закрыто более пяти сделок слияний и поглощений. Выступает на конференциях и ведет семинары для членов ACCA, менеджеров Корпоративного университета Сбербанка и РЖД, слушателей Финансовой академии при Правительстве РФ.
Оксана Лосевская, FCCA, партнер SL Partners
Почетный член ACCA (FCCA), имеет диплом Сиднейского университета Австралия по специальности «Мастер коммерции», диплом с отличием РЭА им. Плехановa по
специальности «Финансы и кредит». Обладает 18-летним опытом в стратегическом консалтинге, инвестиционном бизнесе и банковском секторе. На протяжении 15 лет работала на руководящих позициях в таких компаниях, как ООО «ВЭБ Капитал», EY (бизнес консалтинг), Банк России, ЗАО «Ситибанк» и КБ «Петрокоммерц». Разработала стратегии крупного банковского и ритейлового холдингов. Закрыла более 10 сделок по слияниям и поглощениям по компаниям, общей стоимостью свыше 1,7 млрд. долл. США. Выступает на ТВ, радио, конференциях, ведет семинары для членов ACCA, менеджеров Корпоративного университета Сбербанка и РЖД, слушателей Финансовой академии при Правительстве РФ.
Эффективное управление оборотным капиталом производственного предприятия
- Из-за неэффективного управления оборотным капиталом производственная отрасль в РФ потеряла
15 млрд. долларов за 2017 год - Традиционное бюджетирование не может решить задачу управления оборотным капиталом
- Эффективное управление оборотным капиталом
и закупками на базе алгоритма MRP - Рабочее место Казначея - Автоматизация процесса оплат поставщикам
Сергей Смирнов, финансовый директор
Эксперт с 20-ти летним опытом управления финансами в высокотехнологических компаниях и холдингах. Ключевая компетенция: организация и автоматизация управления оборотным капиталом и бюджетирования. Руководитель проектов НПО «Таврида Электрик», финансовый директор АО «Оптиковолоконные Системы».
Оптимизация кредитного портфеля: как реально снизить стоимость финансирования
- Оптимизация рабочего капитала
- Оптимизация движения денежных потоков
- Управление рисками ликвидности
- Диверсификация кредитного инструментария
- Диверсификация пула инвесторов
Владимир Козинец
директор департамента казначейства и управления рисками компании «Рольф», президент Ассоциации корпоративных казначеев